Caída del Mercado: ¿Una Jugada de Trump? - Análisis de QCP Capital
QCP Capital analiza el impacto de la victoria de Trump en los mercados financieros, destacando la correlación entre el desplome de los valores tecnológicos y las perspectivas económicas futuras.
La firma de trading QCP Capital publicó un informe que muestra un fuerte retroceso del optimismo tras la victoria de Donald Trump. La bolsa estadounidense continúa su espiral bajista, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo un 2,7% y un 3,8% respectivamente. Los Siete Magníficos, el grupo de gigantes tecnológicos que incluye a Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla, perdieron más de 830.000 millones de dólares, marcando la mayor pérdida diaria de su historia.
La Bolsa y las perspectivas de victoria de Trump siguen estrechamente relacionadas: Bespoke Investment Group
El sentimiento bajista gana impulso
El sentimiento bajista está ahora en auge: el volumen de opciones put (instrumentos financieros que permiten a los inversores protegerse contra la caída del precio de un activo) sobre la renta variable estadounidense ha subido al nivel más alto desde 2020.
El último catalizador ha sido una entrevista de Trump en la Fox, en la que el presidente se mostró despreocupado por los riesgos de una recesión. A pesar de su reputación de "presidente bursátil", sugirió que una desaceleración podría ser necesaria para "arreglar" Estados Unidos.
Bitcoin como indicador de riesgo
En el mundo de las criptomonedas, Bitcoin volvió a actuar como válvula de escape e indicador clave para los activos de riesgo. BTC cayó brevemente por debajo de los 80.000 dólares cuando el mercado se apresuró a proteger las opciones de venta.
Sin embargo, en las primeras horas de comercio en Asia, surgió una demanda inesperada de opciones de compra con vencimientos más largos, lo que podría indicar una preparación para un rápido rebote desde el soporte preelectoral de 75.000 $.
Señales de contraste del mercado
A pesar del caos en los mercados, no todas las señales son bajistas. La oleada de aversión al riesgo empujó los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años hacia abajo unos 60 puntos básicos y debilitó el dólar estadounidense, históricamente positivo para los activos denominados en dólares, como la renta variable estadounidense y las criptodivisas.
Métricas de riesgo de Bitcoin: Fuente TradingView
Una caída en los rendimientos de los bonos también proporciona un respiro para el gobierno estadounidense, reduciendo los costes de endeudamiento en un momento de refinanciación masiva de la deuda. Esto llega en un momento crucial en el que la agenda política de Trump está tomando forma, en particular con sus propuestas de recortes de impuestos y una política fiscal más expansiva.
Estrategias de negociación frente a la incertidumbre
Un informe de QCP Capital sugiere a los inversores considerar estrategias de negociación defensivas. Una de ellas es la compra de opciones de venta sobre BTC para protegerse de nuevas caídas. La esencia de esta estrategia es comprar el derecho a vender un activo a un precio específico en el futuro, proporcionando una cobertura en caso de caída del mercado.
Para los operadores más experimentados, QCP propone la estrategia "bear put spread". En esta estrategia, un operador compra simultáneamente una opción de venta con un precio de ejercicio más alto y vende otra con un precio de ejercicio más bajo. Este enfoque reduce el coste de la protección, al tiempo que limita el beneficio potencial.
Parámetros de las estrategias recomendadas por QCP:
Comprar opciones de venta sobre BTC con un precio de ejercicio de 75.000 $ y vencimiento de 1 mes
Para un bear put spread, comprar opciones de venta con un precio de ejercicio de 80.000 y vender con precio de ejercicio a 70.000 $
Comprar opciones de compra con fechas de vencimiento más largas para prepararse para un posible rebote del mercado
QCP también destaca la posibilidad de utilizar la estrategia "calendar spread", que consiste en comprar y vender simultáneamente opciones con el mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento. Esta estrategia puede ser eficaz cuando se espera un descenso temporal seguido de una recuperación del mercado.
La situación actual demuestra la compleja interacción entre las declaraciones políticas, las expectativas del mercado y los flujos de capital. La caída de los rendimientos de los bonos y el debilitamiento del dólar crean un panorama mixto, que combina las señales de riesgo tradicionales con factores potencialmente positivos para algunas clases de activos.
La situación actual demuestra la compleja interacción entre las declaraciones políticas, las expectativas del mercado y los flujos de capital.
Coinbase, la bolsa de criptomonedas líder en EE.UU., ha recibido la aprobación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India para ofrecer servicios de negociación en el país.
Para marzo de 2025, Pi Network espera desbloquear 188 millones de tokens PI, en los que participarán más de 1,1 millones de usuarios. Este acontecimiento plantea interrogantes sobre el impacto que podría tener en el precio de los tokens y la dinámica del mercado.
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El último catalizador ha sido una entrevista de Trump en la Fox, en la que el presidente se mostró despreocupado por los riesgos de una recesión. A pesar de su reputación de "presidente bursátil", sugirió que una desaceleración podría ser necesaria para "arreglar" Estados Unidos.
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Sin embargo, en las primeras horas de comercio en Asia, surgió una demanda inesperada de opciones de compra con vencimientos más largos, lo que podría indicar una preparación para un rápido rebote desde el soporte preelectoral de 75.000 $.
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Una caída en los rendimientos de los bonos también proporciona un respiro para el gobierno estadounidense, reduciendo los costes de endeudamiento en un momento de refinanciación masiva de la deuda. Esto llega en un momento crucial en el que la agenda política de Trump está tomando forma, en particular con sus propuestas de recortes de impuestos y una política fiscal más expansiva.
Estrategias de negociación frente a la incertidumbre
Un informe de QCP Capital sugiere a los inversores considerar estrategias de negociación defensivas. Una de ellas es la compra de opciones de venta sobre BTC para protegerse de nuevas caídas. La esencia de esta estrategia es comprar el derecho a vender un activo a un precio específico en el futuro, proporcionando una cobertura en caso de caída del mercado.
Para los operadores más experimentados, QCP propone la estrategia "bear put spread". En esta estrategia, un operador compra simultáneamente una opción de venta con un precio de ejercicio más alto y vende otra con un precio de ejercicio más bajo. Este enfoque reduce el coste de la protección, al tiempo que limita el beneficio potencial.
Parámetros de las estrategias recomendadas por QCP:
QCP también destaca la posibilidad de utilizar la estrategia "calendar spread", que consiste en comprar y vender simultáneamente opciones con el mismo precio de ejercicio pero diferentes fechas de vencimiento. Esta estrategia puede ser eficaz cuando se espera un descenso temporal seguido de una recuperación del mercado.
La situación actual demuestra la compleja interacción entre las declaraciones políticas, las expectativas del mercado y los flujos de capital. La caída de los rendimientos de los bonos y el debilitamiento del dólar crean un panorama mixto, que combina las señales de riesgo tradicionales con factores potencialmente positivos para algunas clases de activos.
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